Business Plan Casa di Riposo

Il software con il business plan casa di riposo su misura

Composto dal budget aziendale a cinque anni e dal business plan completo di tutta la parte descrittiva e delle informazioni economiche e finanziarie ottenute nel primo modulo.

Scheda tecnica del business plan

Il business plan è già stato completamente realizzato e caricato sul nostro software in modo che dovrai limitarti solo ad effettuare alcune modifiche a numeri e testi per avere sia il budget che il documento di business plan aggiornati e su misura al tuo progetto di impresa.

Il software è progettato come un percorso, nel quale abbiamo già immesso tutti i dati di una casa di riposo di dimensioni standard, e che voi potrete ripercorrere per aggiungere, modificare o eliminare uno o più dati per rendere il business plan perfetto per la vostra business idea o per l’azienda già in funzione. È possibile infatti inserire l’ultimo bilancio chiuso in modo da gestire il business plan per i prossimi 5 anni in continuazione con quanto esistente.

Assistenza gratuita

Con l’acquisto del software avete diritto all’assistenza tecnica gratuita di 30 giorni per risolvere problemi tecnici o chiedere chiarimenti sull’utilizzo del software.

Scenari alternativi e simulazioni

Il programma crea due scenari alternativi con 4 parametri che potrete variare a vostro piacimento: volumi di produzione, volumi di vendita, prezzi di vendita, costi fissi di gestione.

Con questo strumento potrete fare infinite simulazioni per orientare le vostre scelte. I due scenari, così come li avrete impostati, saranno riportati nel documento di business plan e confrontati con i dati del business plan in modo da renderlo molto più credibile e convincente.

Richiesta di finanziamenti e agevolazioni a fondo perduto per la casa di riposo

Con questo software potete calcolare agevolmente il fabbisogno finanziario del progetto casa di riposo e stabilire quindi l’importo esatto del finanziamento da chiedere. Una volta stabilito il tasso di interesse e la durata, il programma calcolerà la rata e gli interessi passivi per un massimo di 5 differenti mutui. Il programma gestisce anche la richiesta di agevolazioni a fondo perduto in conto impianti, capitale e esercizio.

Gli investimenti per la casa di riposo e il calcolo degli ammortamenti

Abbiamo già indicato gli investimenti necessari all’apertura della casa di riposo come, ad esempio, la predisposizione di una cucina completa, gli arredi della reception e degli uffici, l’arredamento per allestire 15 camere doppie e 5 singole, la predisposizione di 20 bagni, l’ambulatorio, la sala mensa ecc.

Il programma calcola poi automaticamente gli ammortamenti sulla base dei coefficienti di ammortamento specifici per l’attività che abbiamo già impostato. Come per ogni sezione avrete la possibilità di aggiungere, modificare o cancellare una o più voci.

Servizi offerti dalla casa di riposo, prezzi di vendita e provvigioni

Abbiamo già inserito i principali servizi della casa di riposo come: posto letto in doppia, posto letto singola, posto letto in doppia convenzionato ecc. Potrai comunque aggiungerne altri o eliminarne alcuni.

Per ogni servizio abbiamo indicato il prezzo di vendita (liberamente modificabile) per ognuno dei cinque anni di durata del budget. Possono essere inseriti fino a 20 differenti servizi e possono anche essere differenziati in funzione del canale di vendita.

Se un servizio è prestato da terzi e noi semplicemente lo rivendiamo agli ospiti, abbiamo la possibilità di inserire, sempre in questa sezione, il costo di acquisto mentre invece per i servizi realizzati da noi abbiamo gestito il costo variabile di produzione del servizio.

Volumi di produzione dei servizi della casa di riposo

Anche se per i servizi i volumi di produzione e di vendita normalmente coincidono, li abbiamo inseriti entrambi in modo da gestire il relativo costo variabile che vedremo poi. Nel presente business plan abbiamo inserito il numero di persone ospitate ogni mese per le diverse tipologie di sistemazione e anche la dilazione di pagamento che otterremo dai fornitori in modo che sia gestito con precisione il cash flow in uscita.

Costi variabili per la produzione dei servi della casa per anziani

In questa sezione abbiamo indicato gli elementi di costo variabile che andremo a sostenere per ogni servizio prestato dall’alloggio per anziani: farmaci, prodotti parafarmaceutici, climatizzazione, elettricità, acqua, materiale di consumo ecc.

Per ogni categoria di costo variabile, abbiamo indicato il costo unitario e il numero di unità utilizzate per ogni singolo servizio (tutti valori modificabili senza problema). Il programma moltiplica il costo variabile unitario per i volumi di produzione dei servizi e ottiene il valore dei costi variabili parziali (sia per servizio che per periodo) e quelli complessivi.

Volumi di vendita dei servizi dell’ospizio

Quando i volumi di vendita dei servizi della casa di riposo coincidono con i volumi di produzione del servizio stesso, è sufficiente cliccare sul pulsante “ricopia dai volumi di produzione” nella sezione dei volumi di vendita, affinché vengano riportati automaticamente. Che è quello che abbiamo fatto per la costruzione del nostro business plan.

Cash flow, provvigioni di vendita e margine di contribuzione

Una volta inseriti i dati delle sezioni precedenti, il software calcola in automatico i flussi di cassa in entrate ed uscita per i servizi prodotti e venduti e i costi variabili complessivi.

Inoltre calcola i costi sostenuti per le provvigioni eventualmente pagate alla rete vendita e le commissioni pagate ai gestori delle carte di credito. Infine calcola il margine diretto per ogni servizio e cioè la differenza tra ricavi conseguiti per ognuno dei servizi offerti ed i costi variabili.

Gestione rimanenze finali

Se nella casa di riposo è prevista la vendita di beni alimentari e non, potremo tranquillamente gestirne tutte le fasi e cioè: costo e volumi di acquisto, prezzi e volumi di vendita e rimanenze finali.

Costi fissi della casa per anziani

L’ultimo step seguito per la realizzazione del budget dell’ospizio è stato l’inserimento dei costi per il personale dipendente approfittando dello schema che semplifica il calcolo del costo aziendale, contributi, TFR, tredicesima e quattordicesima. Poi abbiamo inserito i costi fissi per servizi, godimento beni di terzi, accantonamenti e altri oneri di gestione in uno schema che può accogliere fino a 60 voci. Ogni dato immesso può essere variato sulla base delle vostre esigenze specifiche.

Il bilancio CEE a 5 anni e i bilanci riclassificati

A questo punto il software ha tutti i dati che gli consentono di creare automaticamente il bilancio CEE a cinque anni, i conti economici e gli stati patrimoniali riclassificati.

Inserimento bilancio per le imprese già esistenti

Il software business plan è adatto anche alle case di riposo già esistenti. E’ possibile inserire l’ultimo bilancio chiuso in modo che il budget previsionale ed il business plan siano in continuità con la situazione precedente e verranno gestiti gli ammortamenti in corso e i debiti e i crediti esistenti.

Analisi dei flussi finanziari della casa per la terza età

Il software calcola tutti i movimenti finanziari in entrata e in uscita e crea tabelle parziali e complessive delle entrate e delle uscite, anche suddivise per aree di gestione fino ad arrivare al calcolo dei saldi finanziari generati mese per mese e alla tabella della liquidità disponibile con dettaglio mensile in modo da conoscere in ogni momento il fabbisogno finanziario e la liquidità disponibile.

Analisi di bilancio per indici

Infine viene generata l’analisi di bilancio attraverso più di 30 indici: di redditività, efficienza, rotazione, struttura patrimoniale e liquidità. Ognuno con la tabella dei valori anno per anno, il grafico ed una spiegazione di ogni singolo indice di bilancio.

Il documento di business plan per la casa di riposo

Premendo il pulsante apposito si accede al business plan già pronto per la casa di riposo. Il documento è già aggiornato con le modifiche che avrete apportate in fase di verifica della parte numerica.

Il documento è completo di tutti i capitoli che devono essere presenti e cioè la descrizione dell’azienda e dei servizi offerti, dell’organizzazione della casa di riposo, l’analisi del mercato e della concorrenza, il piano di marketing, il pano economico e finanziario. Nel documento sono riportati tutti i dati numerici più significativi attraverso tabelle, grafici, bilanci e principali indici di bilancio.

La stampa del budget economico e finanziario

Con un click potete stampare in PDF il budget economico e finanziario analitico. Sarà importante allegarlo al documento di business plan che è per natura un documento più sintetico. In questo modo il lettore avrà modo di verificare come è stato calcolato ogni singolo valore.